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Aufbau eines integrierten Kennzahlenreportings samt rollierender Planung mit Plan- und Istabgleichen bei einer Unternehmensgruppe des internationalen Anlagenbaus
in der Rolle als CEO der Unternehmensgruppe
Unternehmen:
FAIST Anlagenbau GmbH
Branche:
Anlagenbau
Umsatzzahl:
Ca. 95 Mio. €
Mitarbeiterzahl:
260
Situation beim Auftraggeber:
- Jahre mit anhaltender Ergebnisschwäche
- Unzureichende Transparenz von Unternehmenskennzahlen
- Schwächen in Geschäftsplanung und kaufmännischen Transparenz
Unternehmenssitz:
Bayern, Krumbach (Schwaben)
Internet:
www.faist.de
RAHMENPARAMETER
Rolle: CEO der Unternehmensgruppe
Zeitraum (Dauer):
- 04/2018 bis 03/2023 (60 Monate)
Verantwortungsbereich:
- Internationale Unternehmensgruppe mit 10 Gesellschaften an 5 Standorten
- Unternehmensentwicklung, Strategie und Turnaround
- M&A Unternehmensverkauf
AUFTRAG
- Aufbau eines monatlichen Reportings für kaufmännische Transparenz, Risikenübersicht und dem Geschäftsverlauf samt Plan-Ist Abweichung
- Definition, Aufbau und Umsetzung eines Prozesses für eine rollierenden 3 Jahresplanung sowie Definition und Implementierung der Tools
MASSNAHMEN
- Aufbau eines PMO für den Reporting-Prozess und der rollierenden Planung
- Aufnahme der Ist-Situation, der bestehenden Tools und Erstellung Fit Gap Analyse
- Kriterien und Tools für ein integriertes Reporting und für eine rollierende Mehrjahresplanung definiert, wie z.B. rollierende Liquiditätsplanung, Bestandsveränderungen, Leistungs- und Umsatzlegung, Auftragseingangs- und Auftragsbestandentwicklung, Umsatz-Forecast, Plan-Ist-Abweichungen, Außenstände, Bilanzentwicklung, Eigenkapitalentwicklung, Belastung von Finanzlinien, Risiken, BI Tools, interne Prozesse, …
- ERP vertiefter im Unternehmen eingeführt, Schnittstellen zum PLM-System erweitert und automatisiert, bestehende BI Tools erweitert und individuelle Exceltools weitestgehend eliminiert
- Neue Software für eine integrierte Finanzplanung, Konsolidierung, Reporting und Analyse eingeführt (LucaNet), Kostenstellendefinition und -rechnung aufgesetzt
- CRM für Vertrieb und Forecasting aufgebaut, mitlaufende Projektkalkulation standardisiert
- Produktstrukturen definiert u.a. als Basis für Vertriebs- und für mitlaufende Projektkalkulation sowie für die Geschäftsplanungen und der Prozessoptimierung
- Finanzkalender für Reporting und Planungen erstellt und umgesetzt
ERFOLGE
- Monatliches Reporting, Forecasts und Mehrjahresplanung für Geschäftsführung und Stakeholder
- Effizienzsteigerung und Kennzahlentransparenz im Unternehmen erhöht
- Einheitliches, effektives und aussagekräftiges Reporting, das als Basis für die Kommunikation im Unternehmen verwendet wird
BESONDERE HERAUSFORDERUNG
- ERP-System mit Defiziten, viele individuelle Excelwerkzeuge
- Fehlendes Prozessverständnis im Unternehmen
- Der Finanzbereich hat sich nicht als Dienstleister gesehen
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